Interview mit Beatriz Núñez (Quental) – EPM Software und die Wertschöpfung im Finanzbereich

Name der Interviewten: Beatriz Núñez de la Hoz

Position: Enterprise Solutions Director in Quental Technologies

Stellen Sie sich mit einem Satz vor.

Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren im IKT-Sektor, der sowohl für die wirtschaftliche und finanzielle als auch für die geschäftliche Entwicklung zuständig ist und als Business Partner der Generaldirektion fungiert.

Was ist Ihr Interessensbereich? 

• Strategische Planung 
• FP&A 
• Kostenkontrolle und Betriebsanalyse 
• Evaluation
• Buchhaltung und Vorschrifteneinhaltung 
• Unternehmensentwicklung 
• Beratung 

Ich verfüge über umfangreiche Erfahrungen bei der Einführung von ERP-Systemen, bei der Festlegung von Vorschriften und Arbeitsabläufen und bei der Entwicklung von Berichterstattungssystemen, sowohl für das Management als auch für die Finanzen, auf lokaler und Unternehmensebene.

 

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Apropos Finanzen: Welches sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Trends im Bereich Planung und Analyse (FP&A)?

Die Trends, die das Finanzteam in den kommenden Jahren beeinflussen werden, lassen sich mit einem Wort zusammenfassen: Automatisierung.

Der Schlüssel zur Bewältigung der Komplexität und Ungewissheit, in die uns diese Pandemie gestürzt hat, liegt für Unternehmen und FP&A-Teams in der Einführung von Planungstools, mit denen sich verschiedene Szenarien schnell modellieren lassen.
Dabei geht es darum, sich auf eine Reihe möglicher Ergebnisse vorzubereiten, die Wahrscheinlichkeit jedes Ergebnisses abzuschätzen und entsprechende Strategien zu entwickeln, um den langfristigen Nutzen zu maximieren.

Ich bin überzeugt, dass die Automatisierung zunehmend manuelle Aufgaben ersetzen wird, damit die Benutzer ihre Zeit für strategischere und wertschöpfende Aufgaben verwenden können.

Was passiert, wenn die auf die FP&A angewandten Grundsätze über das Finanzwesen hinausgehen?

Das traditionelle FP&A konzentriert sich ausschließlich auf die finanziellen Aspekte des Unternehmens: Budgetierung, Planung, Prognose und Analyse. 

Dies ist zwar eine wichtige Funktion für jedes Unternehmen, aber diese Arbeitsweise führt nur zu einer Unterbrechung der Verbindung zu den anderen Unternehmensbereichen (wie Betrieb, Personalwesen und Marketing).

Durch die Anwendung derselben FP&A-Prinzipien und -Methoden auf die übrige Organisation gewinnen Unternehmen Einheitlichkeit in allen Funktionen und haben Zugang zu standardisierten und transparenten Daten, um effizienter und effektiver zu arbeiten.

Wenn Prognostiker aus verschiedenen Abteilungen mit einer einzigen, vereinheitlichten Datenbank zusammenarbeiten können, sehen und verstehen sie, wie die Aktivitäten der einzelnen Funktionen miteinander zusammenhängen.
Auf diese Weise können die Abteilungen Chancen erkennen, „Schmerzpunkte“ aufdecken und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen besser einschätzen.
Das Ergebnis sind bessere Entscheidungen und bessere Erkenntnisse für das gesamte Unternehmen.

Was genau ist EPM und was ist das Wichtigste, das die Unternehmen darüber wissen müssen?  

Enterprise Performance Management oder EPM ist ein Tool, das die Integration von verschiedenen Managementmethoden ermöglicht. Dadurch verbessert sich die strategische und operative Leistung des Unternehmens: Vorhersage, Überwachung, Verwaltung und Verständnis der Auswirkungen von Entscheidungen auf die Ergebnisse, Verbindung von Strategie, Planung und Ausführung.

Bis vor kurzem war die Messung der Unternehmensleistung mit großem Aufwand und viel Zeit verbunden. Bei diesem Prozess kam es zu Verzögerungen, die die Genauigkeit und Nützlichkeit der Ergebnisse einschränkten.

All dies kann nun dank EPM viel einfacher erreicht werden.

Was würden Sie an den EPM-Tools besonders hervorheben und welche Vorteile bringen sie Ihrer Meinung nach den Unternehmen?

Meiner Meinung nach besteht das Hauptmerkmal von EPM darin, dass es eine ganzheitliche Sicht auf die Organisation bietet und die Planung von Szenarien ermöglicht.

Da es schwierig ist, die Unternehmensleistung zu messen, konzentrieren sich alle Messungen auf einen Schlüsselindikator: die finanziellen Ergebnisse.

Die finanziellen Ergebnisse sind zwar ein wesentliches Leistungsmerkmal, aber die Konzentration auf diese Kennzahl allein vermittelt ein unvollständiges und manchmal irreführendes Bild der Gesamtleistung einer Organisation, was manchmal zu einer schlechten Entscheidungsfindung führt.

Im Gegensatz dazu stellt das EPM ein echtes „Managementsystem“ dar, das alle Bereiche des Unternehmens unter einer gemeinsamen Strategie und Vision mit einer einheitlichen Sprache umfasst.

Darin liegt meines Erachtens der Hauptvorteil des EPM: Es umfasst die gesamte Organisation, einschließlich Finanzen, Betrieb, Personal, Vertrieb, Marketing, Einkauf usw…

 

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Wer sollte innerhalb eines Unternehmens für die Implementierung einer EPM-Lösung zuständig sein?

Wie ich bereits sagte, besteht eines der Hauptmerkmale von EPM darin, dass es sich um ein Instrument handelt, das unternehmensübergreifend eingesetzt werden kann. 

Der neue CFO ist stark in die digitale Transformation seines Unternehmens involviert und sollte sich fragen, wie wir die Werkzeuge, die uns die Technologie gebracht hat, nutzen können, um in der Wertschöpfungskette weiter voranzukommen.

Damit dies jedoch effektiv ist, muss der CFO eine aktive und strategische Rolle spielen. Während der Prozess auf Beiträge aus allen Bereichen angewiesen ist, ist es die Aufgabe des CFO, die Genauigkeit dieser Projektionen zu gewährleisten und eventuelle Unstimmigkeiten zu beseitigen.

 

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Mit der EPM-Methode, kurz-, mittel- oder langfristig?

Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Abteilung FP&A habe ich viele Stunden mit dem Sammeln von Informationen und der Vorhersage von Aktivitäten und Ergebnissen für das nächste Quartal, das nächste Jahr oder sogar für drei und fünf Jahre verbracht. 

Die während des Haushaltszyklus erstellten Prognosen wurden mit zunehmender Zeitspanne zwischen Planung und Ausführung immer ungenauer, was auf langwierige manuelle Prozesse zurückzuführen war, die ständige Korrekturen und Überarbeitungen erforderten.

Das EPM ermöglicht sowohl eine langfristige als auch eine kurzfristige Szenarienplanung. 

Seit dem Ausbruch der Pandemie wird immer deutlicher, dass die traditionellen Haushaltszyklen uns in Zeiten des raschen Wandels nicht weiterhelfen. Der Wandel hat sich auf die Art und Weise ausgewirkt, wie Unternehmen heute planen: Sie führen kontinuierliche Prognosen durch, arbeiten agil und führen wahrscheinlich eine Szenarienplanung durch.

So ist das Tool für jede Art von Zeithorizont optimal geeignet und kann neu geplant werden, falls sich plötzlich etwas ändert.  

Das EPM umfasst Maßnahmen im Zusammenhang mit Data Science und Business Intelligence (BI). Was sind die Vorteile für Unternehmen?

Wir haben gesagt, dass die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Abteilungen von grundlegender Bedeutung ist.  Das Problem ist, dass die Datenerfassung eine der größten Herausforderungen für die Finanzteams darstellt.

BI-Software legt einen starken Schwerpunkt auf die Datenrecherche und bietet Echtzeitanalysen für Ad-hoc-Abfragen, analytische Online-Verarbeitung (OLAP) und prädiktive Modellierung, um Rohdaten in nützliche und aussagekräftige Informationen für die Unternehmensführung umzuwandeln.

Als Ergebnis der BI-Analysen kann ein Unternehmen beschließen, seine Ziele zu ändern, und EPM hilft, den Fortschritt strategischer Initiativen auf der Grundlage dieser Entscheidungen zu überwachen.

Könnten Sie uns ein Beispiel für die Anwendung von EPM in Unternehmen nennen?

SFM-Fallstudie: https://www.jedox.com/en/customers/sfm-quental/

Können Sie einen Ratschlag geben, für alle die über die Einführung dieser Methode in ihrem Unternehmen nachdenken?  

Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Methode ist die Unterstützung durch die Unternehmensleitung und eine Kommunikationsstrategie innerhalb der gesamten Organisation unerlässlich.

Das Management muss sich der enormen Vorteile bewusst sein, die EPM durch eine einzige, in Echtzeit aktualisierte Informationsquelle bieten kann. In der heutigen volatilen Umgebung ist eine schnelle Simulation und der Austausch von Informationen mit allen Entscheidungsträgern im Unternehmen unerlässlich.

Darüber hinaus muss die Kommunikation die Teams mit den Informationen versorgen, die sie benötigen, um das Gesamtziel und den Umfang des Projekts sowie ihre erwartete Beteiligung/Verantwortung während des gesamten Projektlebenszyklus zu verstehen.

Ein weiterer Punkt, der vor der Umsetzung berücksichtigt werden muss, sind die Daten. Daten sind eines der häufigsten Hindernisse für den Erfolg einer EPM-Einführung. Die Durchführung einer Analyse der aktuellen Datenlage vor Beginn der Umsetzung ermöglicht ein genaues Verständnis dessen, welche Daten vorhanden sind, wo sie sich befinden, wie es um die Qualität der Daten bestellt ist und wie schwierig der Zugang ist.

Empfehlen Sie einen Blog oder ein Portal, um sich über EPM und andere verwandte Technologien auf dem Laufenden zu halten.

Dies sind die Informationsquellen, die ich in der EPM-Frage für am zuverlässigsten halte.

• https://epmi.com/blog/
• https://womaninepm.com/
• https://www.jedox.com/en/blog/
• https://thefpagroup.com/insidefpa/